№ опер.

Содержание операции

1

Выдано клиенту на выплату заработной платы

2

Объявление на взнос наличными. Сдана торговая выручка на расчетный счет коммерческой организации

3

Списано с расчетного счета согласно платежному поручению клиента

Платежное поручение.

Зачислено на расчетный счет клиента

Зачислены проценты по межбанковскому кредиту банком «Восток»

4

Кредитный договор. Распоряжение кредитного отдела.

Выданная ссуда, на срок 30 дней, зачислена на расчетный счет коммерческой организации

Погашена ссуда, ранее выданная на 20 дней коммерческой организации

5

Выписка из корсчета.

Выдан межбанковский кредит банку «Орбита»

6

Расходный кассовый ордер.

Выдано в подотчет работнику банка на приобретение инвентаря

7

Приходный кассовый ордер.

Принят депозит от физического лица до востребования

8

Распоряжение кредитного отдела.

а) начислены проценты по депозиту физического лица

Расходный кассовый ордер.

б) выплачены проценты по депозиту физического лица

9

Мемориальный ордер.

Начислена амортизация по основным средствам

10

Авансовый отчет. Оприходован приобретенный подотчетным лицом инвентарь

11

Мемориальный ордер.

Отнесена стоимость инвентаря  на расходы, при передаче их в эксплуатацию

12

Мемориальный ордер. Платежная ведомость.

а) начислена заработная плата работникам банка

б) выдана заработная плата работникам банка

13

Выписка из корсчета. Расходный кассовый ордер.

Сдан в РКЦ сверхлимитный остаток кассы

х

Итого